NV Bredase Investeringsmaatschappij  (BrIM)

Vakinhoudelijk wethouder: Adank
Bestuurlijk vervanger: de Beer

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De NV BrIM is opgericht ter bevordering van industrievestiging in Breda. De belangrijkste taken zijn het verkopen van bedrijventerreinen, de begeleiding van bedrijven bij vestiging en uitbreiding en verstrekken van informatie over vestigingsmogelijkheden. Sinds 2013 is naast bedrijfshuisvesting de BrIM verantwoordelijk voor het stimuleren van ondernemerschap door het aanbieden van startershuisvesting.

Jaar

2012

2013

2014

2015

Belang gemeente

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.- Pachtverlenging locatie Kalshoven

1.-

2.-

2.-

2.- Omzetting geldlening NAC

2.-

3.-

3.-

3.- Verhuur units Incubator

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant (Rewin)

Vakinhoudelijk wethouder: Adank
Bestuurlijk vervanger: de Beer

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

REWIN heeft als doelstelling het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur van de regio West-Brabant. De 18 West-Brabantse gemeenten, SES en de Kamer van Koophandel Midden- en West-Brabant zijn aandeelhouders van NV REWIN West-Brabant.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

3.-

3.-

3.-

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Chassétheater beheer NV(Chassé)

Vakinhoudelijk wethouder: de Bie
Bestuurlijk vervanger : de Beer

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Algemeen uitgangspunt voor de gemeente Breda is dat het Chassé Theater een breed, gevarieerd cultureel aanbod van theater-, muziek-, dans- en filmproducties dient te bieden en dat het theatercomplex zelf actief gepresenteerd wordt. Daartoe wordt door het theater jaarlijks een artistiek plan opgesteld en ter toetsing aan burgemeester en wethouders aangeboden.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.stagnatie kaartverkoop

1. stagnatie kaartverkoop

1. stagnatie kaartverkoop

1.stagnatie kaartverkoop

2.Onderhoud pand en installaties

2.Onderhoud pand en installaties

2. Onderhoud pand en installaties

2.Onderhoud  pand en installaties

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

De jaarcijfers van 2015 kunnen pas worden opgesteld, nadat het jaarverslag van het Chassé Theater ontvangen is. Dit is in juni 2016.

Enexis Holding NV (=6 overige NV`s/BV`s)Enexis

Vakinhoudelijk wethouder: de Beer
Bestuurlijk vervanger: Arbouw:

Vestigingsplaats

's-Hertogenbosch

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Het instandhouden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten. Het distribueren en het transporteren van energie. Het uitvoeren van alle taken die ingevolge de elektriciteitwet 1998 en gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Grootste risico’s

1. Continuiteit interne IT

1.Continuiteit interne IT

1 Continuiteit interne IT

1. veiligheid

2.Veroudering net

2.Veroudering net

2. Veiligheid

2. invoering precariobelasting en opzegging verleggingsregelingen

3.Veroudering en security slimme meters

3.Wet en regelgeving

3. Wet en regelgeving

3. Wet en regelgeving

Dividend (Jaar - 1)

Ontwikkelingen 2015

In 2015 is veel energie gestoken om de energietransitie vrom te geven en te versnellen. Er is een intensieve samenwerking met partners ontstaan voor wind-op-land projecten en de aanbieding van slimme meters heeft aan snelheid gewonnen. Op 233.000 adressen is in 2015 een slimme meter geplaatst.

Brabant Water NV(Brabantwater)

Vakinhoudelijk wethouder: de Beer
Bestuurlijk vervanger: Arbouw:

Vestigingsplaats

's-Hertogenbosch

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Brabant Water is belast met de winning, productie en distributie van drink- en industriewater in de provincie Noord-Brabant.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Grootste risico’s

1.-kwaliteit grondwater

1.-kwaliteit grondwater

1.kwaliteit grondwater

1.-kwaliteit grondwater

2.-veroudering netwerk

2.-veroudering netwerk

2.veroudering netwerk

2.-veroudering netwerk

3.- informatie en fysieke beveiliging

3.- informatie en fysieke beveiliging

3 informatie en fysieke beveiliging

3.-informatie en fysieke beveiliging

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

NV Stadsherstel Breda(Stadsherstel Breda)

Vakinhoudelijk wethouder: de Bie
Bestuurlijk vervanger: Adank

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Breda is een stad met een rijke historie. Zoals in vele andere steden leeft ook hier de wens om een extra impuls te geven aan het in stand houden en revitaliseren van beeldbepalende objecten. Om die reden is in 1995 door een tiental bedrijven en instellingen, waaronder de gemeente Breda, de NV Stadsherstel Breda opgericht.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-Ontwikkeling huurinkomsten

1.- Ontwikkeling huurinkomsten

1.-Ontwikkeling huurinkomsten

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

In 2015 zijn 2 leningen van de gemeente Breda ( totaalbedrag € 1.147.000) geherstructureerd.

NV Bank Nederlandse Gemeenten(BNG)

Vakinhoudelijk wethouder: de Beer
Bestuurlijk vervanger: Arbouw

Vestigingsplaats

's-Gravenhage

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maat-schappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  De aandelen van de BNG zijn voor de helft in handen van de Staat, de andere helft is geplaatst bij gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Leverage ratio

Bis ratio

Grootste risico’s

1.-

1.-Regelgeving

1.-Regelgeving

1.-Regelgeving

2.-

2.-ICT

2.-ICT

2.-ICT

3.-

3.-Debiteurenrisico

3.-Debiteurenrisico

3.-Debiteurenrisico

Dividend (Jaar -1)

Ontwikkelingen 2015

De pay out ratio van de winst is per 2011 verlaagd naar 25%. Daarmee wordt meer winst aan het eigen vermogen van de BNG toegevoegd. Dit is noodzakelijk om in 2018 te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen, een leverage ratio van 3% en een bis ration van mimimaal 8 procent. Door de plaatsing van hybride kapitaal heeft de bank in 2015 haar eigen vermogen en balans verstevigd.

Neovita BV(Onderdeel Atea)

Vakinhoudelijk wethouder: de Bie
Bestuurlijk vervanger: Adank

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De vennootschap heeft als doel de coördinatie van het creëren van werkgelegenheid voor SW-bedrijven en het deelnemen aan, samenwerken met en het oprichten van andere ondernemingen

Jaar

Belang gemeente

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-Daling volume aantal verloonde personen

1.-Daling volume aantal verloonde personen

2.-

2.-

2.-Daling volume alfa-hulp

2.-Daling volume alfa-hulp

3.-

3.-

3.-Beëindiging alfa hulp met alfa cheque

3.-Beëindiging alfa hulp met alfa cheque

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Stichting Werk aan de wijk(WadW)

Vakinhoudelijk wethouder: de Bie
Bestuurlijk vervanger: Adank

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De stichting combineert wijkontwikkeling met activeringstrajecten voor mensen met een lage participatiegraad

Jaar

Eigen Vermogen    

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-Beeindiging gemeentelijke subsidies wijkontwikkeling

1.-Beeindiging gemeentelijke subsidies wijkontwikkeling

2.-

2.-

2.-Beëindiging gemeentelijke subsidies voor activeringstrajecten

2.-Beëindiging gemeentelijke subsidies voor activeringstrajecten

3.-

3.-

3.-.-Te laag inverdienvermogen

3.-Te laag inverdienvermogen

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Structuur brengen in de reeds bestaande samenwerking tussen de West-Brabantse gemeenten op allerlei terreinen en in allerlei vormen.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.- Personele formatie

1.- Personele formatie

1.-

2.-

2.- Ontbreken knelpuntenbudget

2.- Ontbreken knelpuntenbudget

2.-

3.-

3.- Slagen van regionale projecten afhankelijk van inzet gemeenten

3.- Slagen van regionale projecten afhankelijk van inzet gemeenten

3.-

Weerstandsvermogen

Niet noodzakelijk

Niet noodzakelijk. Alleen een reserve voor personele risico's.

Voor specifieke risoco's of bestemmingen mogen reserves worden gevormd.

Voor specifieke risico'd of bestemmingen mogen reserves worden gevormd.

Bijdrage Breda apparaatskosten

Ontwikkelingen 2015

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Hechte samenwerking in regionaal verband met betrekking tot de openbare gezondheidszorg is gewenst en noodzakelijk.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.- In verband met besloten kring werden de kosten aan deelnemende GGDén belastingvrij doorbelast; vanaf 1-1-2014 keurt de belastingdienst dit af, maar schuift inttrekking door naar 1-1-2015. Voor 2015 kan dit leiden tot kostprijsverhoging van € 60.000 (schatting); kans: hoog. Maatregelen: uitwerken nieuwe scenario's.

1.-In verband met besloten kring werden de kosten aan deelnemende GGDén belastingvrij doorbelast; vanaf 1-1-2014 keurt de belastingdienst dit af, maar schuift inttrekking door naar 1-1-2015. Voor 2015 kan dit leiden tot kostprijsverhoging van € 60.000 (schatting); kans: hoog. Maatregelen: uitwerken nieuwe scenario's.

1.- Nog niet beschikbaar

2.-

2.- Er is belastingcontrole uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend. Kans: hoog. Risicio ongeveer € 239.000 is afgedekt.

2.-Er is belastingcontrole uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend. Kans: hoog. Risicio ongeveer € 239.000 is afgedekt

2.- Nog niet beschikbaar

3.-

3.- Ongeveer kwart van de omzet komt uit plustaken en heeft risicio in afname van producten. Kans: miden/laag. Maatregel: egalisatiereserve gevormd van € 756.000 om eventueel ontstane desintegratiekosten op te vangen.

3.-Ongeveer kwart van de omzet komt uit plustaken en heeft risicio in afname van producten. Kans: miden/laag. Maatregel: egalisatiereserve gevormd van € 756.000 om eventueel ontstane desintegratiekosten op te vangen.

3.- Nog niet beschikbaar

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Deze gegevens zijn o.b.v. Beleidsbegroting 2015. Realisatie 2015 nog niet bekend.

Vestigingsplaats

Tilburg

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Het verlenen of doen van ambulancezorg.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.- Risico dat na 2017 de vergunning voor ambulancezorg niet meer wordt toegekend. Kosten hiermee gemoeid zijn op te vangen binnen de RAV.

1.-Risico dat na 2017 de vergunning voor ambulancezorg niet meer wordt toegekend. Kosten hiermee gemoeid zijn op te vangen binnen de RAV

1.-

2.-

2.- Er is boekenonderzoek door Belastingdienst uitgevoerd m.b.t. omzetbelasting. De resultaten zijn nog niet bekend. In jaarrekening zijn al kosten opgenomen om dit risico af te dekken.

2.-Er is boekenonderzoek door Belastingdienst uitgevoerd m.b.t. omzetbelasting. De resultaten zijn nog niet bekend. In jaarrekening zijn al kosten opgenomen om dit risico af te dekken.

2.-

3.-

3.-Het verliezen van markttaken. Het totale maximale risico wordt ingeschat tussen de € 500.000 en € 750.000. De algemene reserve zal dit risico moeten opvangen.

3.-Het verliezen van markttaken. Het totale maximale risico wordt ingeschat tussen de € 500.000 en € 750.000. De algemene reserve zal dit risico moeten opvangen.

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Cijfers 2015 nog concept cijfers.

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Deze gemeenschappelijke regeling richt zich op de eeuwigdurende nazorgverplichtingen van de 12 deelnemende gemeenten ten aanzien van de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de regionale stortplaats Zevenbergen.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-Verlagen rekenrente

1.--Verlagen rekenrente

1.Verlagen rekenrente

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Er loopt een traject om de stortplaats Zevenbergen over te dragen aan provincie Noord-Brabant. Deze is volgens planning eind 2016 afgerond.

Vestigingsplaats

Tilburg

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De GR veiligheidsregio heeft tot doel de samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied (rampenbestrijding).
In de GR veiligheidsregio nemen 26 gemeenten deel, waaronder Breda.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

3.-

3.-

3.-

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Welk openbaar belang wordt behartigd?

De BWB verzorgt de heffing en de inning van de bij wege van aanslag geheven algemene belastingen voor de gemeente Breda, alsmede de beleidsadvisering op het gebied van de gemeentelijke heffingen.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1. Realisatie kostenreductie

1. Realisatie kostenreductie (formatie)

1. Realisatie kostenreductie (formatie)

1. Nazorg belasting-applictie

2.Conversie systemen

2.Nazorg belasting-applicatie

2. Nazorg belasting-applicatie

2. Voortgang plan van aanpak

3.Ontwikkeling kosten

3.Ontwikkeling kosten

3. Ontwikkeling kosten

3. Ontwikkeling kosten

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

22 gemeenten in de grensstreek Antwerpen-Bergen op Zoom-Turnhout-Tilburg vormen samen het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Benego werd opgericht in 1967 om een aantal informele contacten in een meer formele vorm te gieten. Op 12 november 1993 werd het samenwerkingsverband officieel een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Er wordt onder meer samengewerkt op het gebied van bejaardenzorg, cultuur, toerisme, sport, onderwijs en veiligheid.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Het uitvoeren van de leerplichtwet  1969 en de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) in de aangesloten gemeenten. De gemeente is verplicht  jongeren te registreren volgens de  (RMC). Met de RMC-wet moet worden voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie hun school verlaten. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2. Een jongere die van school gaat zonder diploma, wordt gemeld bij het RMC. Vanaf augustus 2012 verzorgt het Regionaal Bureau Leerplicht West Brabant (RBL) voor de West-Brabantse gemeenten de uitvoering van een aantal wettelijke taken uit de Leerplichtwet en de RMC-wet.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-

1.- Kostenverhoging Breda bij uittreding deelnemers.

2.-

2.-

2.-

2.-

3.-

3.-

3.-

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage Breda

Ontwikkelingen 2015

Vestigingsplaats

Tilburg

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Ten behoeve van de deelnemende gemeenten en provincie taken op het gebied van Omgevingsrecht  uit te voeren en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant. De werkwijze van de OMWB is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de uitvoeringskosten voor overheid en samenleving en het verder optimaliseren van vergunningverlening toezicht en handhaving.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.- aanbod en werk

1.- aanbod en werk

1.- aanbod en werk

2.-

2.- governance

2.- governance, negatief eigen vermogen

2.- governance, negatief eigen vermogen

3.-

3.- kosten

3.- kosten

3.- kosten

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015

2015 is een intensief en bewogen jaar geweest voor de OMWB. De directie is gewisseld, het actieplan Huis op Orde is opgesteld en in uitvoering genomen en de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft preventief toezicht ingesteld op de OMWB. Deze ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de huidige bestuurlijke agenda.

Vestigingsplaats

Breda

Welk openbaar belang wordt behartigd?

Het Veiligheidshuis Breda is een netwerkorganisatie voor het terugdringen van overlast en criminaliteit en het realiseren van zorg;  in eerste instantie gericht op veelplegers, jeugd en slachtoffers.

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat (voor bestemming)

Solvabiliteit

Netto schuld quote

Grootste risico’s

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

3.-

3.-

3.-

3.-

Weerstandsvermogen

Bijdrage

Ontwikkelingen 2015