Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies
Reserves
(Bedragen x€1.000) | |||||||
Reserves | 31 december 2014 | BIJ | AF | 31 december 2015 | |||
Algemene reserve | 77.927 | 8.307 | 6.991 | 79.243 | |||
Reserves Atea | 7.945 | 0 | 692 | 7.253 | |||
WMO/Zorgfonds | 3.158 | 1.739 | 536 | 4.361 | |||
Exploitatiereserve | 2.515 | 7.072 | 6.669 | 2.918 | |||
Begrotingsbeeld | 6.141 | 240 | 1.545 | 4.836 | |||
Bedrijfsreserve | 50 | 0 | 50 | 0 | |||
Investeringsreserve | 19.171 | 3.108 | 2.254 | 20.025 | |||
Onderwijshuisvesting | 1.507 | 2.087 | 1.573 | 2.021 | |||
Afvalservice | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parkeerbedrijf reserve | 233 | 15 | 20 | 228 | |||
Parkeerfonds | 435 | -15 | 0 | 420 | |||
Groenfonds Buitengebied | 820 | 0 | 74 | 746 | |||
Armoedebestrijding | 476 | 200 | 263 | 413 | |||
Risicoreserve Bijstand/WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reserve sociale zaken en werkgelegenheid | 2.588 | 0 | 1.350 | 1.238 | |||
Wijkontwikkeling | 6.575 | 627 | 716 | 6.486 | |||
Reserve Toeristenbelasting | 265 | 41 | 265 | 41 | |||
Culturele Hoofdstad | 80 | 0 | 80 | 0 | |||
Bodemfonds | 855 | 1.001 | 405 | 1.451 | |||
Klimaatfonds | 0 | 341 | 41 | 300 | |||
Totaal Reserves | 130.740 | 24.763 | 23.523 | 131.980 | |||
In bovenstaand overzicht van reserves is bij de mutatiekolommen bij en af de resultaatbestemming 2014 opgenomen. De specificatie van deze resultaatbestemming is als volgt:
(Bedragen x€1.000) | |||||||
Resultaatbestemming 2014 | BIJ | AF | saldo resultaat | ||||
Algemene reserve | 0 | 6.869 | -6.869 | ||||
Atea Algemene reserve | 0 | 539 | -539 | ||||
Reserve onderwijshuisvesting | 2.087 | 0 | 2.087 | ||||
Reserve parkeerbedrijf | 0 | 20 | -20 | ||||
Reserve armoedebestrijding | 200 | 0 | 200 | ||||
Exploitatiereserve | 3.946 | 186 | 3.760 | ||||
Centrale bedrijfsreserve | 0 | 50 | -50 | ||||
Investeringsreserve: algemeen | 534 | 0 | 534 | ||||
Investeringsreserve: lopende kredieten | 0 | 472 | -472 | ||||
Investeringsreserve: afschrijvingsdeel | 908 | 0 | 908 | ||||
Reserve toeristenbelasting | 0 | 265 | -265 | ||||
Reserve Culturele Hoofdstad | 0 | 80 | -80 | ||||
Reserve Wmo/Zorgfonds | 1.739 | 0 | 1.739 | ||||
Reserve Bodemfonds | 296 | 0 | 296 | ||||
Reserve Klimaatfonds | 108 | 0 | 108 | ||||
Totaal Resultaatbestemming 2014 | 9.818 | 8.481 | 1.337 | ||||
Voorzieningen
(Bedragen x€1.000) | |||||||
Voorzieningen | 31 december 2014 | BIJ | AF | 31 december 2015 | |||
Centrale personeelsvoorziening | 3.907 | 416 | 1.693 | 2.630 | |||
Voorziening wet AppA | 7.140 | 1.923 | 595 | 8.468 | |||
Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB | 4.386 | 1.243 | 1.766 | 3.863 | |||
Vrz sport VGB | 6.492 | 5.033 | 2.084 | 9.442 | |||
Vrz Welzijn VGB | 105 | 251 | 204 | 153 | |||
Vrz Cultuur VGB | 3.500 | 1.528 | 520 | 4.508 | |||
Vrz Brede Scholen VGB | 0 | 236 | 236 | 0 | |||
Vrz Rat Verlegh Stadion VGB | 830 | 218 | 580 | 468 | |||
Vrz ECO-Cultuur | 19 | 12 | 22 | 8 | |||
Vrz chasseparking / LED verlichting | 271 | 0 | 35 | 236 | |||
Vrz Cultureel Erfgoed VGB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vrz Centraal VGB | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | |||
Vrz Parkeergarage de Prins | 174 | 70 | 98 | 147 | |||
Vrz Parkeergarage Concordia | 77 | 37 | 12 | 102 | |||
Vrz Parkeergarage Barones | 1.889 | 322 | 211 | 2.000 | |||
Vrz Parkeergarage Chassé | -36 | 96 | 508 | -449 | |||
Vrz Parkeergarage Turfschip | 249 | 145 | 63 | 331 | |||
Vrz Fietsenstalling Oude Vest | -7 | 0 | 3 | -10 | |||
Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat | 24 | 12 | 4 | 31 | |||
Vrz AVS VGB | 462 | 132 | 63 | 531 | |||
Voorziening verharding achterstallig onderhoud | 17.500 | 0 | 3.275 | 14.225 | |||
Vrz Rendabel overig VGB | 401 | 584 | 571 | 415 | |||
Vrz Openbare Ruimte onderhoud | 0 | 6.262 | 5.648 | 614 | |||
Vrz planmatig onderhoud VO | 175 | 664 | 68 | 771 | |||
Vrz verlieslatende contracten | 8.686 | 339 | 0 | 9.025 | |||
Vrz afvalservice | 1.553 | 715 | 1.358 | 909 | |||
Vrz riolering | 418 | 1.076 | 0 | 1.494 | |||
Totaal Voorzieningen | 58.217 | 22.729 | 19.617 | 61.329 | |||
Jaaroverstijgende subsidies
(Bedragen x€1.000) | |||||||
Omschrijving | 31 december 2014 | BIJ | AF | 31 december 2015 | |||
ONTW MM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subs. Jeugdwerkloosheid (regio) | 543 | 0 | 543 | 0 | |||
Subsidie AMIF 2014-2020 (integratie) | 0 | 597 | 0 | 597 | |||
Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
Trace | 0 | 88 | 0 | 88 | |||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CS Kabinet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ONTW VO | 0 | 4.600 | 3.238 | 1.362 | |||
Subs. lokaal openbaar vervoer | 152 | 0 | 21 | 131 | |||
Subs. Meeneemreg.participatiebudget | 340 | 0 | 340 | 0 | |||
Subs. Zorg,Maatsch.begeleiding | 216 | 0 | 0 | 216 | |||
Subs. Volksgezondheid | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
Subs. Onderwijskansenbeleid | 1.082 | 177 | 0 | 1.259 | |||
RMC middelen | 253 | 61 | 0 | 314 | |||
Subsidie OCW-Educatie SISA | 0 | 89 | 0 | 89 | |||
Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW | 0 | 0 | -11 | 11 | |||
Donkere dagen offensief 2015-2016 | 0 | 300 | 0 | 300 | |||
Innovatieaanpassing uitgaansgeweld | 0 | 45 | 0 | 45 | |||
CS Kabinet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ONTW MM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ONTW VO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subs. Verbetering LKP | 686 | 0 | 570 | 116 | |||
Subs. Jeugd | 77 | 0 | 77 | 0 | |||
Corridor Zuid-Breda (NBR-BBV-006) | 0 | 1.349 | 0 | 1.349 | |||
Ontsluiting Krouwlaarhaven (PHP 14-07) | 0 | 479 | 0 | 479 | |||
Versterking bestuurlijke weerbaarheid&integriteit | 0 | 83 | 0 | 83 | |||
Totaal | 3.365 | 7.868 | 4.824 | 6.500 | |||
Gewaarborgde geldleningen
Waarborgfonds Sociale Woningbouw | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000,--) | |||||||
Ontvanger borgstelling | Oorspronkelijk bedrag van de borgstelling | Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend | Doel van de geldlening | 31 december 2014 | 31 december 2015 | ||
Laurentius | 607.735 | 50% | Soc. Woningbouw | 553.525 | 533.895 | ||
WonenBreburg | 461.217 | 50% | Soc. Woningbouw | 411.351 | 384.311 | ||
WSG | 59.238 | 50% | Soc. Woningbouw | 54.905 | 54.138 | ||
Woonzorg Nederland | 27.545 | 50% | Soc. Woningbouw | 25.446 | 24.553 | ||
Stichting Mooiland | 60.134 | 50% | Soc. Woningbouw | 58.694 | 58.589 | ||
AlleeWonen | 498.381 | 50% | Soc. Woningbouw | 485.340 | 467.493 | ||
Totaal | 1.714.251 | 50% | 1.589.261 | 1.522.980 | |||
Overige leningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ontvanger borgstelling | Oorspronkelijk bedrag van de borgstelling | Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend | 31 december 2014 | 31 | |
Stichting Elisabeth | 9.801.653 | 100% | 506.980 | 168.968 | |
Stichting Elisabeth | 5.000.000 | 100% | 3.900.000 | 3.700.000 | |
Stichting Elisabeth | 3.494.108 | 100% | 1.135.584 | 1.048.231 | |
Stichting Elisabeth | 2.168.162 | 100% | 1.273.706 | 1.208.310 | |
Surplus (Stichting Huize de Werve) | 1.002.653 | 100% | 215.533 | 148.622 | |
Surplus (Stichting Huize de Werve) | 149.747 | 100% | 40.948 | 32.378 | |
Surplus (Stichting Huize de Werve) | 45.378 | 100% | 17.301 | 14.880 | |
Surplus (Stichting Huize de Werve) | 181.512 | 100% | 91.127 | 82.313 | |
Thebe (Zorgcentrum Oranjehaeve) | 2.722.681 | 100% | 204.201 | 136.134 | |
Tennisvereninging "de IJpelaar" | 100.000 | 100% | 67.040 | 44.775 | |
Tafeltennisver. Wanzl-Belcrum | 135.000 | 100% | 57.306 | 50.550 | |
Voetbalvereniging PCP | 45.378 | 100% | 1.815 | - | |
St. Tennispark Heksenwiel | 181.512 | 100% | 100.632 | 93.679 | |
Stichting Ulvenhouts Welzijn | 108.907 | 100% | 8.713 | 6.535 | |
Stichting Ulvenhouts Welzijn | 45.378 | 100% | 7.261 | 6.354 | |
Stichting Ulvenhouts Welzijn | 142.941 | 100% | 38.118 | 33.352 | |
Zuiderhout Woonzorgcentra | 1.134.451 | 100% | 76.755 | - | |
Mixed Hockeyclub Teteringen | 90.000 | 100% | 71.500 | 62.250 | |
Mixed Hockeyclub Teteringen | 22.500 | 100% | 20.250 | ||
RKVV Jeka | 208.000 | 100% | 178.372 | 191.369 | |
Tennisvereniging Markant | 17.500 | 100% | 12.964 | 11.830 | |
Stichting Sport en recreatie "de baronie van Breda | 125.000 | 100% | 93.748 | 86.914 | |
Stichting Sport en recreatie "de baronie van Breda | 80.000 | 100% | 62.005 | 54.009 | |
Atletiekvereniging sprint | 250.000 | 100% | 250.000 | 250.000 | |
Internationale School Breda | 2.300.000 | 100% | 2.751.303 | 1.974.316 | |
Stichting Push de Heerbaan | 250.000 | 100% | 245.833 | 241.666 | |
Building Breda | 17.500.000 | 100% | 3.600.000 | 5.500.000 | |
BNMHC Zwart Wit | 100.000 | 100% | 82.638 | ||
BNMHC Zwart Wit | 125.000 | 100% | 125.000 | ||
B.S.V Boeimeer Breda | 25.000 | 100% | 22.915 | ||
Stichting Tennispark Princenhage | 170.000 | 100% | 170.000 | ||
Stichting Sport en Recreatie de Baronie | 105.000 | 100% | 105.000 | ||
Totaal | 15.008.744 | 15.673.237 |